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现货跟涨乏力 豆油逢高空单布局

作者:作者:沈大尉 恒泰期货研究所 投资咨询从业资格号:Z0012216 QQ:969514768 电话:021-60212719 来源:恒泰期货研究所 时间:2019年08月16日

摘要:周K线分析,本周豆油期价高位震荡。周初期价6100附近,周三受中美关系缓和影响大幅下挫,一度下跌至6030,周五期价一路强攻,攻击6300平台,创阶段新高,周度上涨0.52%。全周呈现高位震荡格局,期价重心上移,价格波动加大。基于周K线组合看,期价6000支撑,随后上攻,6300受阻。策略分析,周线角度分析,期价本周上涨0.52%,继续创新高,当前强势。下周策略:豆油01合约6500附近建立空单,止损位6650,目标位6050。


农产品行业信息

美国农业部(USDA)周一公布的每周作物生长报告显示,截至8月11日当周,美国大豆生长优良率为54%,前一周为54%,去年同期为66%。当周,美国大豆开花率为82%,前一周为72%,去年同期为95%,五年均值为93%。当周,美国大豆结荚率为54%,前一周为37%,去年同期为83%,五年均值为76%。

马来西亚棕榈油局(MPOB)公布月度报告表示,马来西亚2019年7月毛棕榈油出口量为1,485,216吨,2019年6月毛棕榈油出口量为1,382,761吨。马来西亚2019年7月毛棕榈油产量为1,738,356吨,2019年6月毛棕榈油产量为1,518,239吨。

8月13日晚,中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。中方就美方拟于9月1日对中国输美商品加征关税问题进行了严正交涉。双方约定在未来两周内再次通话。

针对美国贸易代表办公室宣布将对约3000亿美元自华进口商品加征10%关税,国务院关税税则委员会有关负责人表示,美方此举严重违背中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识,背离了磋商解决分歧的正确轨道。中方将不得不采取必要的反制措施。央广国际锐评评论员指出,中方反制说到做到,坚决维护自身利益。贸易战没有赢家,升级经贸摩擦对中美双方和世界都不利。中方愿意采取合作的方式解决问题。但合作有原则,磋商有底线,在重大原则问题上中方决不让步。

今日(8月16日)国内沿海一级豆油主流价格5980-6200元/吨(天津贸易商5990-6000,日照贸易商5980,张家港贸易商6200,广州贸易商6100),大多涨10-40元/吨,局部跌20元/吨。

沿海豆粕价格2840-2900元/吨一线,较昨日波动10-20元/吨,其中(天津2900,山东2860-2880,江苏2860-2890,东莞2840-2860,广西地区2870-2890,福建地区2850-2890)。

(8月16日)国内玉米价格国内玉米价格大多稳,个别小幅调整。全国玉米均价为1930元/吨,较昨日持平。山东深加工企业收购价主流区间在2030-2096元/吨,大多稳,个别较昨日跌14元/吨,辽宁锦州港口玉米14.5个水收购价在1880-1900元/吨稳,鲅鱼圈港口陈粮15个水价格1850-1860元/吨稳,新粮主流价格1860-1870元/吨稳,广东蛇口港口二等玉米报价2010-2020元/吨,成交价可在2000-2010元/吨,较昨日涨10元/吨。眼下贸易商手中玉米成本高企,此外,南北港口玉米库存持续下滑,其中广东港口降至33万吨的5年同期的最低位,市场有挺价意愿,不过,东北部分贸易商手中货源相对充足,且非洲猪瘟疫情仍未得到有效控制,饲料企业采购多以随用随买为主,需求疲软牵制行情,多空并存,今日行情稳定,短线将以稳中小幅波动为主。关注台风过后产区玉米情况。


进口大豆库存变化不大

截止8月16日,港口进口大豆库存小幅增加,当前620万吨,上周五为602万吨,环比增加近18万吨。2016-2018年同期分别为686万吨、686.6万吨和683.4万吨。当前国内进口大豆港口库存稳定,低于近5年平均水平,但近期港口大豆库存开始小幅增加,整体变化幅度不大。


CFTC大豆非商业净空持仓回升


截止8月6日,CFTC大豆非商业净空持仓为171432张,上周报149045张,较前市回升。今年5月初,净空持仓达到最高位262598张。CFTC非商业净空持仓当前继续处于低位,但净空持仓头寸在回。

豆油基差大幅走强  进一步上行空间有限


截止2019年08月16日,豆油现货普遍均价6048元/吨,期货01合约以及05合约报价为6182元/吨和6172元/吨。当前基差近-140。上周五,8月8日,基差近-338。

进口大豆压榨利润良好


截止8月16日,江苏进口大豆压榨利润良好,压榨盈利近100左右。8月初,进口大豆压榨小幅亏损。

豆油技术分析


我们进行豆油2001合约技术分析,周K线分析,本周豆油期价高位震荡。周初期价6100附近,周三受中美关系缓和影响大幅下挫,一度下跌至6030,周五期价一路强攻,攻击6300平台,创阶段新高,周度上涨0.52%。全周呈现高位震荡格局,期价重心上移,价格波动加大。基于周K线组合看,期价6000支撑,随后上攻,6300受阻。策略分析,周线角度分析,期价本周上涨0.52%,继续创新高,当前强势。下周策略:豆油01合约6500附近建立空单,止损位6650,目标位6050。

总结以及操作建议

周K线分析,本周豆油期价高位震荡。周初期价6100附近,周三受中美关系缓和影响大幅下挫,一度下跌至6030,周五期价一路强攻,攻击6300平台,创阶段新高,周度上涨0.52%。全周呈现高位震荡格局,期价重心上移,价格波动加大。基于周K线组合看,期价6000支撑,随后上攻,6300受阻。策略分析,周线角度分析,期价本周上涨0.52%,继续创新高,当前强势。下周策略:豆油01合约6500附近建立空单,止损位6650,目标位6050。

恒泰期货研究所沈大尉

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